Paulista Tecnologia e Serviços Ltda												Contabil 1.1123.0.1629							
	Prefeitura Municipal de Itapagipe																		
														EMISSÃO:	05/04/2021				
	BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2019													Página 1 de 2					
																			
				Crédito	Créditos	Anulação		Empenhado		Anulado				Pago	Saldo	Saldo			
Código	Especificação			Orcamentário	Adicionais	de Dotação						Orçamentário	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	a pagar
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			2600000	0	0	0	2500000	0	0		100000	209099,27	1405152,56	1094847,44				
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar			598000	0	0	0	520000	0	0		78000	40015,87	278811,04	241188,96				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			50000	0	20000	0	0	0	0		30000	0	0	0				
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 			702000	0	0	0	435000	0	0		267000	13068,34	75860,75	359139,25				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			19950000	113461	832320	1363813,78	10944983,61	0	0		8286157,39	1504917,88	10198875	746108,61				
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais			2122180	21300	69530	110626,52	972817,06	5022,13	355976,59		1457109,53	33726,55	414787,37	202053,1				
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			16000	0	0	1100	2200	0	0		13800	0	1100	1100				
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas 			6000	26754,16	0	0	26754,16	0	0		6000	6688,54	6688,54	20065,62				
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			2018585	720	42800	109117,91	792984,36	0	292162,93		1475683,57	110301,4	379298,37	121523,06				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato			292000	102400	0	0	392313,7	0	0		2086,3	32457,96	202297,04	190016,66				
3.3.20.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			50000	0	0	0	0	0	0		50000	0	0	0				
3.3.20.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar			50000	0	0	0	0	0	0		50000	0	0	0				
3.3.50.41.00.00	Contribuições			13500	0	0	0	3600	0	0		9900	300	2100	1500				
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais			300000	20000	0	100000	200000	0	0		120000	0	100000	100000				
3.3.70.41.00.00	Contribuições			200000	86454	0	0	266453,2	0	0		20000,8	13493,65	82657,85	183795,35				
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público 			5000	0	0	0	0	0	0		5000	0	0	0				
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil			756000	14650	12600	54894,86	380385,45	0	0		377664,55	49767,6	309012,37	71373,08				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			6604127,9	1846454	423620	770354,73	6112413,88	3153,03	32223,36		1946771,38	1006319,08	4206425,84	1873764,68				
3.3.90.31.00.00	Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			35000	0	10000	0	0	0	0		25000	0	0	0				
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			81000	0	16400	545,06	7702,18	0	497,56		57395,38	545,06	7204,62	0				
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria			34815	0	5000	0	0	0	0		29815	0	0	0				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2949672,1	250279	285115	147484,54	2323857,89	17434,3	271173,9		862152,11	222481,35	1243578,44	809105,55				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			11120104	1776825	591966,87	581702,78	10380231,47	55556,1	156434,83		2081165,49	1296609,5	5843621,27	4380175,37				
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur			1032000	59231	165911	8040	609444,55	0,05	0,05		315875,5	46655,1	294101,92	315342,58				
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			6000	0	0	0	0	0	0		6000	0	0	0				
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			85000	0	0	6878,64	37589,19	0	0		47410,81	3352,46	30456,25	7132,94				
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais			335000	0	3000	22730,19	176530,53	0	0		155469,47	22730,19	176530,53	0				
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			15000	0	5700	0	0	0	0		9300	0	0	0				
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições			100000	0	0	0	0	0	0		100000	0	0	0				
3.3.91.93.00.00	Indenizações e Restituições			100000	0	0	0	0	0	0		100000	0	0	0				
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			1000	0	0	0	0	0	0		1000	0	0	0				
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda												Contabil 1.1123.0.1629							
	Prefeitura Municipal de Itapagipe													EMISSÃO:	05/04/2021				
	BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2019																		
														Página 2 de 2					
				Crédito	Créditos	Anulação		Empenhado		Anulado				Pago	Saldo	Saldo	Código	Especificação	
				Orcamentário	Adicionais	de Dotação						Orçamentário	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	a pagar
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações			8931873	317183	1089382	0	5713138,59	0	0		2446535,41	307879,49	1597743,62	4115394,97				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			2596643	208780	982909,16	74761	334540,13	1890	8850		1496823,71	83430	284713,73	40976,4				
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis			523500	0	349174	0	0	0	0		174326	0	0	0				
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			715000	70160	0	0	795634,54	0	15687,72		5213,18	88352,73	442576,89	337369,93				
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			900000	0	0	0	0	0	0		900000	0	0	0				
TOTAL DAS DESPESAS				65895000	4914651,16	4905428,03	3352050,01	43928574,49	83055,61		1133006,94	23108655,58	5092192,02	27583594	15211973,55				
TOTAL DAS DESPESAS INTRA				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
TOTAL GERAL				 65.895.000,00	  4.914.651,16	  4.905.428,03	  3.352.050,01	 43.928.574,49		     83.055,61	  1.133.006,94	 23.108.655,58	  5.092.192,02	 27.583.594,00	 15.211.973,55				
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